森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,085 | 78,590 |
| 減価償却費 | 28,565 | 37,651 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| のれん償却額 | 943 | 997 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,402 | -5,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,628 | -1,621 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -459 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,655 |
| 支払利息 | 7,993 | 8,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,623 | -15,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,549 | 37,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,646 | 5,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,392 | 33,892 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 8,056 | 6,603 |
| その他 | -3,185 | 4,675 |
| 小計 | 125,925 | 190,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,046 | 3,468 |
| 利息の支払額 | -7,675 | -8,598 |
| 法人税等の支払額 | -21,619 | -18,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,677 | 166,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,723 | -13,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,772 | 5,690 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -252,062 | -186,132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,225 | 15,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,702 | -2,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,269 |
| エクイティ出資の売却による収入 | 2,514 | － |
| 貸付けによる支出 | -27,522 | -1,735 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,221 | 1,953 |
| その他 | 2,619 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,657 | -179,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 176,686 | 126,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,596 | -91,723 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -950 |
| 株式の発行による収入 | 19,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -18,589 | -17,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -341 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,155 | 17,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,253 | 6,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,260 | 254,843 |
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