森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,590 | 77,318 |
| 減価償却費 | 37,651 | 45,783 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 997 | 982 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,640 | -1,418 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,621 | -2,947 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 492 | 466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,655 | -1,742 |
| 支払利息 | 8,598 | 10,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,036 | 5,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,286 | 30,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,724 | -2,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,892 | -27,660 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,603 | 14,130 |
| その他 | 4,675 | 43,432 |
| 小計 | 190,593 | 192,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,468 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -8,598 | -10,288 |
| 法人税等の支払額 | -18,476 | -16,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,987 | 168,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,815 | -10,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,690 | 8,465 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186,132 | -94,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,106 | 3,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,884 | -41,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,269 | 517 |
| 貸付けによる支出 | -1,735 | -6,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,953 | 211 |
| その他 | 613 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,934 | -139,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 126,918 | 110,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,723 | -148,491 |
| 社債の発行による収入 | 950 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -950 | -23,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -17,254 | -27,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -310 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,628 | -78,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,902 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,583 | -49,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 254,843 | 204,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
