森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,318 | 86,607 |
| 減価償却費 | 45,783 | 47,513 |
| 事業再編損 | － | 4,860 |
| のれん償却額 | 982 | 1,053 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,418 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,947 | -1,986 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 466 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -2,990 |
| 支払利息 | 10,338 | 13,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,902 | -5,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,144 | 23,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,730 | 3,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,660 | -5,251 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 14,130 | 1,489 |
| その他 | 43,432 | -9,590 |
| 小計 | 192,013 | 157,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,661 | 5,454 |
| 利息の支払額 | -10,288 | -13,434 |
| 法人税等の支払額 | -16,493 | -24,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,892 | 124,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,052 | -75,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,465 | 70,639 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,673 | -55,996 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,279 | 3,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,246 | -26,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 2,885 |
| 貸付けによる支出 | -6,078 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 1,136 |
| その他 | 39 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,537 | -80,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,140 | 192,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,491 | -116,382 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,998 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -27,256 | -23,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,904 | 27,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,888 | 73,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,955 | 278,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,149 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -945 |
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