森ビルの貸借対照表

【提出】

2025年6月25日 10:43

【資料】

有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	298,158	247,805
営業未収入金	31,058	25,625
契約資産	1,118	616
有価証券	－	1,000
棚卸資産	71,833	43,257
その他	72,858	53,372
貸倒引当金	-18	-179
流動資産計	475,008	371,497
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	865,543	874,410
減価償却累計額	-249,572	-276,321
建物及び構築物（純額）	615,971	598,088
機械装置及び運搬具	47,568	49,032
減価償却累計額	-22,884	-24,532
機械装置及び運搬具（純額）	24,683	24,500
工具	41,216	42,522
減価償却累計額	-24,737	-27,518
工具	16,478	15,003
土地	662,693	665,248
建設仮勘定	32,137	25,465
不動産仮勘定	56,257	98,499
信託不動産	725,840	734,155
減価償却累計額	-161,347	-167,596
信託不動産（純額）	564,492	566,559
その他	1,790	1,799
減価償却累計額	-37	-36
その他（純額）	1,753	1,762
有形固定資産合計	1,974,467	1,995,128
無形固定資産
借地権	59,768	59,776
のれん	10,726	9,574
その他	7,074	6,012
無形固定資産合計	77,570	75,363
投資その他の資産
投資有価証券	128,241	154,776
エクイティ出資	22,592	22,589
長期貸付金	75,288	70,409
退職給付に係る資産	1,014	1,932
繰延税金資産	1,043	802
その他	50,640	51,146
貸倒引当金	-972	-839
投資その他の資産合計	277,849	300,818
固定資産計	2,329,886	2,371,310
資産の部合計	2,804,895	2,742,808
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	21,213	18,462
短期借入金	148,491	115,362
１年内償還予定の社債	23,000	50,000
未払法人税等	6,893	12,999
契約負債	13,467	12,516
賞与引当金	2,003	2,298
その他	105,845	65,706
流動負債計	320,915	277,345
固定負債
社債	230,950	190,950
長期借入金	1,234,774	1,229,551
受入敷金保証金	102,382	116,376
長期預り金	1,258	1,248
退職給付に係る負債	1,985	1,943
役員退職慰労引当金	1,316	1,413
固定資産解体費用引当金	2,680	2,677
繰延税金負債	139,259	139,474
その他	3,341	5,345
固定負債計	1,717,948	1,688,980
負債の部合計	2,038,863	1,966,325
純資産の部
株主資本
資本金	89,500	89,500
資本剰余金	32,598	32,611
利益剰余金	541,854	564,902
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	652,445	675,506
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	35,844	26,278
繰延ヘッジ損益	995	1,798
為替換算調整勘定	64,153	59,478
退職給付に係る調整累計額	146	804
その他の包括利益累計額合計	101,139	88,360
非支配株主持分	12,446	12,616
純資産の部合計	766,031	776,482
負債・純資産合計	2,804,895	2,742,808

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	185,485	129,530
営業未収入金	61,630	67,218
契約資産	860	347
リース債権	9,331	9,528
リース投資資産	21	3
有価証券	－	1,000
販売用不動産	70,682	42,034
棚卸資産	536	556
前渡金	1,674	1,633
前払費用	6,809	7,162
その他	57,532	43,630
貸倒引当金
流動資産計	394,567	302,646
固定資産
有形固定資産
建物	520,834	508,107
構築物	11,196	11,407
機械及び装置	2,954	2,994
車両運搬具	48	56
工具	15,211	13,564
土地	612,344	614,898
建設仮勘定	31,571	24,850
不動産仮勘定	56,257	98,499
信託不動産	538,152	540,927
有形固定資産合計	1,788,570	1,815,305
無形固定資産
借地権	41,333	42,456
商標権	33	30
ソフトウエア	5,932	5,016
その他	818	679
無形固定資産合計	48,118	48,183
投資その他の資産
投資有価証券	65,134	53,962
関係会社株式	150,340	149,811
その他の関係会社有価証券	149,514	187,517
出資金	64	64
長期貸付金	141	1,478
関係会社長期貸付金	60,851	46,579
長期前払費用	11,932	10,517
前払年金費用	808	816
その他	34,190	36,237
貸倒引当金	-685	-558
投資その他の資産合計	472,292	486,426
固定資産計	2,308,981	2,349,914
資産の部合計	2,703,548	2,652,561
負債の部
流動負債
営業未払金	23,539	31,052
１年内返済予定の長期借入金	148,067	114,870
１年内償還予定の社債	23,000	50,000
未払金	44,747	15,373
未払費用	1,322	1,390
未払法人税等	4,940	11,510
契約負債	10,999	9,099
前受金	9,979	10,972
預り金	19,284	3,308
前受収益	93	93
賞与引当金	1,193	1,290
その他	24,142	27,376
流動負債計	311,310	276,338
固定負債
社債	230,000	190,000
長期借入金	1,227,036	1,222,306
受入敷金保証金	90,833	106,393
長期預り金	177,292	175,991
繰延税金負債	93,399	91,916
退職給付引当金	836	797
役員退職慰労引当金	1,268	1,351
固定資産解体費用引当金	2,677	2,677
その他	1,733	5,063
固定負債計	1,825,077	1,796,498
負債の部合計	2,136,387	2,072,836
純資産の部
株主資本
資本金	89,500	89,500
資本剰余金
資本準備金	39,317	39,317
資本剰余金合計	39,317	39,317
利益剰余金
利益準備金	250	250
その他利益剰余金
別途積立金	73,198	73,198
買換資産積立金	184,257	182,436
繰越利益剰余金	155,579	178,801
利益剰余金合計	413,286	434,687
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	530,596	551,997
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	35,767	26,278
繰延ヘッジ損益	796	1,449
その他の包括利益累計額合計	36,564	27,727
純資産の部合計	567,160	579,724
負債・純資産合計	2,703,548	2,652,561

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
販売用不動産	70,682	42,034
商品及び製品	622	632
原材料及び貯蔵品	529	590

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	366	328
原材料及び貯蔵品	170	227

森ビルの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算