森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,458 | 62,505 |
| 減価償却費 | 27,141 | 29,145 |
| 減損損失 | － | 7 |
| のれん償却額 | 940 | 943 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -3,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,945 | -1,628 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -97 | -459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -1,231 |
| 支払利息 | 7,800 | 7,993 |
| 受取補償金 | -9,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617 | -6,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,099 | 31,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,306 | 3,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,648 | -1,392 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 687 | 8,056 |
| その他 | 7,236 | -3,185 |
| 小計 | 106,972 | 125,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 3,046 |
| 利息の支払額 | -7,871 | -7,675 |
| 法人税等の支払額 | -8,271 | -21,619 |
| 補償金の受取額 | 10,479 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,759 | 99,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,717 | -86,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,752 | 97,772 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -180,957 | -252,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,218 | 8,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,707 | -1,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,072 | － |
| エクイティ出資の売却による収入 | － | 2,514 |
| 貸付けによる支出 | -19,976 | -27,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 8,221 |
| その他 | 282 | 2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,928 | -248,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 72,454 | 176,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,069 | -45,596 |
| 社債の発行による収入 | 950 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -22,950 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,998 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -9,771 | -18,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -312 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,700 | 172,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,676 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,193 | 23,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,007 | 248,260 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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