森ビルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,528 | 62,458 |
| 減価償却費 | 25,316 | 27,141 |
| 減損損失 | 413 | － |
| のれん償却額 | 867 | 940 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,681 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,659 | -1,945 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 567 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,518 | -1,159 |
| 支払利息 | 7,769 | 7,800 |
| 受取補償金 | － | -9,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | -617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,114 | 21,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | 3,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,541 | -10,648 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,064 | 687 |
| その他 | 18,552 | 7,236 |
| 小計 | 107,550 | 106,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,783 | 2,449 |
| 利息の支払額 | -7,600 | -7,871 |
| 法人税等の支払額 | -15,476 | -8,271 |
| 補償金の受取額 | － | 10,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,256 | 103,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,369 | -29,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,266 | 15,752 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -103,317 | -180,957 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,069 | 2,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -5,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,273 | 1,072 |
| 貸付けによる支出 | -15,851 | -19,976 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 103 |
| その他 | 7,145 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,169 | -216,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,441 | 72,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,796 | -47,069 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 950 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -22,950 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -16,205 | -9,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,024 | -6,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,299 | 2,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,588 | -117,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,199 | 225,007 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 862 | 1 |
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