森ビルの貸借対照表

【提出】

2022年6月29日 11:13

【資料】

有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,345	266,207
受取手形及び営業未収入金	9,633	－
営業未収入金	－	9,672
契約資産	－	692
有価証券	52,000	2,000
棚卸資産	21,055	72,289
その他	28,771	30,847
貸倒引当金	-33	-16
流動資産計	428,772	381,693
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	420,718	488,530
減価償却累計額	-182,846	-206,012
建物及び構築物（純額）	237,872	282,517
機械装置及び運搬具	29,029	30,488
減価償却累計額	-17,487	-19,389
機械装置及び運搬具（純額）	11,541	11,098
工具	26,930	30,094
減価償却累計額	-20,053	-21,502
工具	6,876	8,591
土地	485,593	489,943
建設仮勘定	124,058	85,238
不動産仮勘定	153,520	242,130
信託不動産	730,366	726,350
減価償却累計額	-143,143	-148,725
信託不動産（純額）	587,222	577,624
その他	1,759	1,763
減価償却累計額	-36	-36
その他（純額）	1,722	1,726
有形固定資産合計	1,608,408	1,698,871
無形固定資産
借地権	55,486	57,176
のれん	11,896	11,970
その他	5,601	6,166
無形固定資産合計	72,985	75,312
投資その他の資産
投資有価証券	39,799	50,350
エクイティ出資	24,751	25,062
長期貸付金	58,716	86,856
退職給付に係る資産	1,065	987
繰延税金資産	140	89
その他	47,558	49,138
貸倒引当金	-1,201	-1,298
投資その他の資産合計	170,828	211,184
固定資産計	1,852,222	1,985,368
資産の部合計	2,280,994	2,367,062
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	10,195	11,749
短期借入金	47,069	45,596
１年内償還予定の社債	22,950	10,000
未払法人税等	2,563	11,969
契約負債	－	16,248
賞与引当金	1,315	1,302
その他	50,278	39,896
流動負債計	134,373	136,763
固定負債
社債	213,000	203,950
長期借入金	1,144,528	1,171,385
受入敷金保証金	81,266	87,362
長期預り金	1,575	1,279
退職給付に係る負債	1,745	1,827
役員退職慰労引当金	938	1,055
固定資産解体費用引当金	3,500	3,490
繰延税金負債	123,355	126,637
その他	7,267	5,687
固定負債計	1,577,178	1,602,675
負債の部合計	1,711,551	1,739,439
純資産の部
株主資本
資本金	79,500	79,500
資本剰余金	22,539	22,563
利益剰余金	443,610	474,267
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	534,142	564,824
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,688	15,050
繰延ヘッジ損益	-489	69
為替換算調整勘定	15,134	36,650
退職給付に係る調整累計額	275	96
その他の包括利益累計額合計	25,609	51,866
非支配株主持分	9,691	10,931
純資産の部合計	569,443	627,623
負債・純資産合計	2,280,994	2,367,062

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	244,882	188,122
営業未収入金	27,916	33,208
契約資産	－	674
リース債権	348	315
リース投資資産	60	49
有価証券	52,000	2,000
販売用不動産	7,092	48,058
仕掛販売用不動産	13,181	23,477
棚卸資産	352	339
前渡金	1,864	3,032
前払費用	5,082	5,273
その他	27,653	25,337
貸倒引当金	-3
流動資産計	380,432	329,889
固定資産
有形固定資産
建物	156,802	194,650
構築物	2,602	3,355
機械及び装置	1,094	1,080
車両運搬具	26	55
工具	5,767	7,475
土地	435,553	439,902
建設仮勘定	123,301	83,681
不動産仮勘定	153,520	242,130
信託不動産	203,043	196,033
有形固定資産合計	1,081,711	1,168,364
無形固定資産
借地権	39,269	39,213
商標権	6	4
ソフトウエア	4,162	5,251
その他	984	530
無形固定資産合計	44,423	45,000
投資その他の資産
投資有価証券	26,966	34,686
関係会社株式	142,431	145,373
その他の関係会社有価証券	145,121	155,298
出資金	53	59
長期貸付金	473	1,931
関係会社長期貸付金	12,210	31,032
長期前払費用	14,343	16,178
前払年金費用	955	982
その他	28,621	28,377
貸倒引当金	-925	-1,006
投資その他の資産合計	370,251	412,913
固定資産計	1,496,386	1,626,278
資産の部合計	1,876,818	1,956,167
負債の部
流動負債
営業未払金	8,571	12,306
１年内返済予定の長期借入金	41,236	39,595
１年内償還予定の社債	22,000	10,000
未払金	5,573	9,650
未払費用	892	879
未払法人税等	890	10,792
契約負債	－	14,340
前受金	15,048	18,890
預り金	6,968	3,172
前受収益	93	768
賞与引当金	979	983
その他	2,838	882
流動負債計	105,093	122,262
固定負債
社債	213,000	203,000
長期借入金	967,620	1,000,274
受入敷金保証金	72,125	74,934
長期預り金	1,575	1,279
繰延税金負債	78,246	81,741
退職給付引当金	919	807
役員退職慰労引当金	938	1,055
固定資産解体費用引当金	3,500	3,493
その他	5,108	2,725
固定負債計	1,343,034	1,369,310
負債の部合計	1,448,127	1,491,573
純資産の部
株主資本
資本金	79,500	79,500
資本剰余金
資本準備金	29,318	29,318
資本剰余金合計	29,318	29,318
利益剰余金
利益準備金	250	250
その他利益剰余金
別途積立金	73,198	73,198
買換資産積立金	179,844	183,162
繰越利益剰余金	67,768	95,593
利益剰余金合計	321,061	352,204
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	418,373	449,516
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,680	15,024
繰延ヘッジ損益	-362	53
その他の包括利益累計額合計	10,318	15,078
純資産の部合計	428,691	464,594
負債・純資産合計	1,876,818	1,956,167

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
販売用不動産	20,273	71,536
商品及び製品	400	392
原材料及び貯蔵品	380	360

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2022年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	333	322
原材料及び貯蔵品	19	16

森ビルの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算