森ビルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月19日 13:37
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,650 | 38,681 |
| 減価償却費 | 12,650 | 14,551 |
| のれん償却額 | 440 | 485 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | -98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -836 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 268 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -702 |
| 支払利息 | 3,597 | 3,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256 | -4,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,502 | 24,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,600 | -1,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,520 | -1,490 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,416 | 3,304 |
| その他 | -2,048 | 5,085 |
| 小計 | 33,578 | 81,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,047 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -3,615 | -3,839 |
| 法人税等の支払額 | -5,340 | -14,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,670 | 64,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,022 | -74,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,383 | 23,683 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,052 | -15,964 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 81 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,970 | -1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,086 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,007 | -22,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 69 |
| その他 | 288 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,110 | -91,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,861 | -17,507 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,771 | -18,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,632 | -23,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,596 | -50,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,007 | 174,622 |
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