森ビルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 14:05
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,905 | 21,650 |
| 減価償却費 | 12,234 | 12,650 |
| のれん償却額 | 415 | 440 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -670 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | -1,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -117 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -548 |
| 支払利息 | 3,821 | 3,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,651 | -1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,236 | 5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,734 | -2,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,086 | -9,520 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -914 | 6,416 |
| その他 | 16,966 | -2,048 |
| 小計 | 51,418 | 33,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,311 | 2,047 |
| 利息の支払額 | -3,832 | -3,615 |
| 法人税等の支払額 | -11,248 | -5,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,647 | 26,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,056 | -25,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,543 | 14,383 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,956 | -13,052 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -4,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,127 | 1,086 |
| 貸付けによる支出 | -4,297 | -1,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 101 |
| その他 | 950 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,665 | -28,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,056 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,134 | -18,861 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -16,205 | -9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,283 | -25,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,065 | -26,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,199 | 315,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | － |
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