森ビルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,774 | 26,905 |
| 減価償却費 | 11,407 | 12,234 |
| のれん償却額 | 410 | 415 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 466 | -670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -906 | -830 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 162 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,038 |
| 支払利息 | 3,906 | 3,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,296 | -9,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,513 | 7,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -1,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364 | -1,086 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -631 | -914 |
| その他 | 1,120 | 16,966 |
| 小計 | 50,856 | 51,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 2,311 |
| 利息の支払額 | -3,955 | -3,832 |
| 法人税等の支払額 | -5,015 | -11,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,362 | 38,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,723 | -13,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820 | 1,543 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,044 | -14,956 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 643 | 1,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -1,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 2,127 |
| 貸付けによる支出 | -4,548 | -4,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,301 | 1 |
| その他 | 342 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,077 | -27,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 214,474 | 35,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,656 | -30,134 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わないその他の関係会社有価証券の取得による支出 | -670 | － |
| 配当金の支払額 | -8,846 | -16,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,299 | -21,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,232 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,352 | -10,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,790 | 355,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 134 |
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