森ビルの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 340,998 | 355,795 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 10,200 | 19,862 |
| 有価証券 | 35,084 | 21,999 |
| たな卸資産 | 17,232 | 17,062 |
| その他 | 31,884 | 21,592 |
| 貸倒引当金 | -36 | -34 |
| 流動資産計 | 435,364 | 436,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 407,764 | 407,189 |
| 減価償却累計額 | -166,386 | -171,951 |
| 建物及び構築物（純額） | 241,378 | 235,238 |
| 機械装置及び運搬具 | 28,108 | 28,642 |
| 減価償却累計額 | -15,833 | -16,540 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,274 | 12,101 |
| 工具 | 26,096 | 26,709 |
| 減価償却累計額 | -18,837 | -19,544 |
| 工具 | 7,259 | 7,165 |
| 土地 | 440,674 | 488,009 |
| 建設仮勘定 | 126,674 | 127,854 |
| 不動産仮勘定 | 109,038 | 110,403 |
| 信託不動産 | 686,261 | 687,194 |
| 減価償却累計額 | -136,543 | -139,686 |
| 信託不動産 | 549,717 | 547,507 |
| その他 | 1,815 | 1,798 |
| 減価償却累計額 | -75 | -70 |
| その他（純額） | 1,740 | 1,727 |
| 有形固定資産合計 | 1,488,758 | 1,530,007 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 54,572 | 54,569 |
| のれん | 12,084 | 11,786 |
| その他 | 2,892 | 3,093 |
| 無形固定資産合計 | 69,550 | 69,449 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,398 | 33,492 |
| エクイティ出資 | 82,946 | 46,393 |
| 長期貸付金 | 43,565 | 46,984 |
| 退職給付に係る資産 | 317 | 465 |
| 繰延税金資産 | 676 | 583 |
| その他 | 45,365 | 47,128 |
| 貸倒引当金 | -564 | -518 |
| 投資その他の資産合計 | 206,705 | 174,529 |
| 固定資産計 | 1,765,013 | 1,773,985 |
| 資産の部合計 | 2,200,378 | 2,210,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 10,748 | 9,026 |
| 短期借入金 | 45,517 | 34,244 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 9,462 | 2,155 |
| 賞与引当金 | 1,596 | 1,416 |
| その他 | 31,600 | 35,520 |
| 流動負債計 | 118,926 | 102,362 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 190,000 | 180,950 |
| 長期借入金 | 1,146,376 | 1,162,687 |
| 受入敷金保証金 | 83,962 | 80,160 |
| 長期預り金 | 2,029 | 1,582 |
| 退職給付に係る負債 | 1,727 | 1,754 |
| 役員退職慰労引当金 | 903 | 877 |
| 固定資産解体費用引当金 | 3,500 | 3,500 |
| 繰延税金負債 | 114,822 | 118,631 |
| その他 | 3,547 | 18,720 |
| 固定負債計 | 1,546,867 | 1,568,865 |
| 負債の部合計 | 1,665,794 | 1,671,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 79,500 | 79,500 |
| 資本剰余金 | 22,516 | 22,516 |
| 利益剰余金 | 428,398 | 431,324 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 518,907 | 521,833 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,187 | 4,757 |
| 繰延ヘッジ損益 | -730 | -806 |
| 為替換算調整勘定 | 3,541 | 4,260 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -183 | -136 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,815 | 8,074 |
| 非支配株主持分 | 8,860 | 9,127 |
| 純資産の部合計 | 534,583 | 539,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,378 | 2,210,263 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 271,343 | 293,225 |
| 営業未収入金 | 31,797 | 31,711 |
| リース債権 | 70 | 459 |
| 有価証券 | 35,000 | 21,999 |
| 販売用不動産 | 12,841 | 11,988 |
| 仕掛販売用不動産 | 3,539 | 4,195 |
| たな卸資産 | 388 | 445 |
| 前渡金 | 6,590 | 1,339 |
| 前払費用 | 4,788 | 5,293 |
| その他 | 28,898 | 13,505 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産計 | 395,253 | 384,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 163,098 | 158,085 |
| 構築物 | 2,750 | 2,679 |
| 機械及び装置 | 1,381 | 1,236 |
| 車両運搬具 | 19 | 18 |
| 工具 | 6,054 | 6,052 |
| 土地 | 439,284 | 437,968 |
| リース資産（純額） | 13 | － |
| 建設仮勘定 | 125,573 | 127,092 |
| 不動産仮勘定 | 109,038 | 110,403 |
| 信託不動産 | 161,907 | 161,623 |
| 有形固定資産合計 | 1,009,122 | 1,005,160 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 39,345 | 39,327 |
| 商標権 | 6 | 6 |
| ソフトウエア | 2,557 | 2,661 |
| その他 | 120 | 120 |
| 無形固定資産合計 | 42,031 | 42,115 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,474 | 18,433 |
| 関係会社株式 | 132,008 | 136,387 |
| その他の関係会社有価証券 | 153,972 | 168,915 |
| 出資金 | 57 | 57 |
| 長期貸付金 | 1,970 | 1,963 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,206 | 9,116 |
| 長期前払費用 | 11,985 | 14,674 |
| 前払年金費用 | 1,142 | 1,078 |
| その他 | 28,650 | 27,868 |
| 貸倒引当金 | -564 | -517 |
| 投資その他の資産合計 | 352,902 | 377,978 |
| 固定資産計 | 1,404,055 | 1,425,254 |
| 資産の部合計 | 1,799,309 | 1,809,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 13,142 | 7,737 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,046 | 28,373 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 5,086 | 5,255 |
| 未払費用 | 700 | 683 |
| 未払法人税等 | 8,427 | 1,104 |
| 前受金 | 15,256 | 12,834 |
| 預り金 | 1,990 | 4,941 |
| 前受収益 | 0 | 93 |
| 賞与引当金 | 974 | 995 |
| その他 | 686 | 1,760 |
| 流動負債計 | 92,411 | 83,879 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 190,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 963,635 | 982,845 |
| 受入敷金保証金 | 72,697 | 71,377 |
| 長期預り金 | 4,529 | 1,582 |
| 繰延税金負債 | 69,065 | 73,124 |
| 退職給付引当金 | 1,219 | 1,074 |
| 役員退職慰労引当金 | 903 | 877 |
| 固定資産解体費用引当金 | 3,500 | 3,500 |
| その他 | 1,749 | 6,336 |
| 固定負債計 | 1,307,300 | 1,320,718 |
| 負債の部合計 | 1,399,711 | 1,404,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 79,500 | 79,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 29,318 | 29,318 |
| 資本剰余金合計 | 29,318 | 29,318 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 73,198 | 73,198 |
| 買換資産積立金 | 169,101 | 180,024 |
| 繰越利益剰余金 | 56,195 | 50,007 |
| 利益剰余金合計 | 298,746 | 303,481 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 396,057 | 400,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,161 | 4,724 |
| 繰延ヘッジ損益 | -621 | -700 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,539 | 4,023 |
| 純資産の部合計 | 399,597 | 404,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,309 | 1,809,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
