森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,951 | 20,650 |
| 減価償却費 | 14,280 | 16,125 |
| のれん償却額 | 485 | 490 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -98 | -2,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -836 | -822 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 145 | 374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -648 |
| 支払利息 | 3,877 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,873 | -1,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,363 | 3,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,292 | -5,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,490 | 1,295 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,304 | 3,136 |
| その他 | 5,085 | -13,269 |
| 小計 | 81,157 | 26,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,347 |
| 利息の支払額 | -3,839 | -4,316 |
| 法人税等の支払額 | -14,438 | -10,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,109 | 12,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,202 | -3,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,683 | 5,673 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,964 | -131,013 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 149 | 8,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,181 |
| 貸付けによる支出 | -22,006 | -1,047 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 70 |
| その他 | 50 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,615 | -122,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 86,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,507 | -56,590 |
| 社債の発行による収入 | － | 950 |
| 社債の償還による支出 | － | -950 |
| 配当金の支払額 | -18,589 | -17,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,946 | 12,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,384 | -96,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,622 | 152,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
