森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,650 | 48,520 |
| 減価償却費 | 16,125 | 22,715 |
| のれん償却額 | 490 | 486 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,265 | -1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -822 | -798 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 374 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -921 |
| 支払利息 | 4,287 | 4,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835 | 6,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,756 | 23,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,030 | -5,671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,295 | -16,684 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,136 | 7,657 |
| その他 | -13,269 | 12,988 |
| 小計 | 26,252 | 101,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -4,316 | -4,879 |
| 法人税等の支払額 | -10,458 | -9,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,825 | 88,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,657 | -6,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,673 | 3,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -131,013 | -20,171 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,759 | 3,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,212 | -1,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,047 | -5,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 81 |
| その他 | -381 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,626 | -27,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 86,058 | 86,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,590 | -93,089 |
| 社債の発行による収入 | 950 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -950 | -13,000 |
| 配当金の支払額 | -17,254 | -27,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,213 | -36,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,371 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,217 | 24,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,043 | 279,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
