森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,520 | 64,373 |
| 減価償却費 | 22,715 | 23,409 |
| のれん償却額 | 486 | 494 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,614 | -475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -798 | -959 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 123 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -1,326 |
| 支払利息 | 4,846 | 6,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,806 | -2,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,192 | 20,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,671 | 1,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,684 | 817 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 7,657 | -1,751 |
| その他 | 12,988 | -13,416 |
| 小計 | 101,660 | 97,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 2,212 |
| 利息の支払額 | -4,879 | -6,713 |
| 法人税等の支払額 | -9,729 | -15,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,828 | 78,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,479 | -53,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150 | 53,360 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,171 | -33,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,323 | 569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,901 | -15,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,031 |
| 貸付けによる支出 | -5,014 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,009 | -45,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 86,640 | 37,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,089 | -49,390 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -27,256 | -23,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,706 | -35,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,375 | -2,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 279,218 | 203,651 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,149 |
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