営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純損失が増加したことなどにより流入額が減少し、191億円の流入(前期は197億円の流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年度に引き続き東京レールゲートEASTの工事など設備投資を実施し、335億円の流出(前期は342億円の流出)となりました。

2023/06/23 10:26

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業債務の増減額」に表示していた「災害損失の支払額」、「その他」に表示していた「災害損失」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業債務の増減額」に表示していた△186百万円は「災害損失の支払額」に、「その他」に表示していた186百万円は「災害損失」として組み替えております。

2023/06/23 10:26