営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により22,849百万円増加し、投資活動により10,264百万円、財務活動により1,479百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より11,105百万円増加し、24,641百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は22,849百万円となりました。主な増加要因は税引前当期純利益15,527百万円、長期前受収益の増加額7,873百万円、求償債権の減少額4,397百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額6,646百万円等であります。

2014/06/24 15:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により22,849百万円増加し、投資活動により10,264百万円、財務活動により1,479百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より11,105百万円増加し、24,641百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は22,849百万円となりました。主な増加要因は税引前当期純利益15,527百万円、長期前受収益の増加額7,873百万円、求償債権の減少額4,397百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額6,646百万円等であります。

2014/06/24 15:20