有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,519 | 15,527 |
減価償却費 | 281 | 325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -784 | -2,093 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -687 | 3,098 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,000 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 315 | -373 |
不動産賃貸料 | -6 | -2 |
不動産賃貸費用 | 4 | 1 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -80 | -301 |
株式交付費 | 75 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 24 | -3 |
固定資産除却損 | 3 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -82 | -20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
損害賠償金収入 | -103 | - |
求償債権の増減額(△は増加) | 647 | 4,397 |
前受収益の増減額(△は減少) | 838 | 801 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 8,041 | 7,873 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 186 | 201 |
その他の資産・負債の増減額 | 54 | 9 |
小計 | 19,278 | 28,412 |
利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,084 |
損害賠償金の受取額 | 76 | - |
法人税等の支払額 | -2,261 | -6,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,108 | 22,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -109,850 | -136,830 |
定期預金の払戻による収入 | 89,550 | 133,350 |
有価証券の取得による支出 | - | -16,322 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 15,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -116 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -125 | -285 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,048 | -8,170 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,309 | 1,781 |
投資事業組合からの分配による収入 | 229 | 1,236 |
投資不動産の取得による支出 | - | -14 |
投資不動産の売却による収入 | 164 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 5 | 2 |
投資不動産の賃貸による支出 | -3 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,804 | -10,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 8,005 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -234 | -1,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,771 | -1,479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,076 | 11,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,535 | 24,641 |