全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,527 | 24,115 |
| 減価償却費 | 325 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,093 | -1,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,098 | -1,663 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -52 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,304 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -373 | -6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -301 | -116 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | -264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 4,397 | 2,632 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 801 | 696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | 1,936 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,873 | 6,602 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 201 | -2,927 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6 | 30 |
| 小計 | 28,412 | 28,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,386 |
| 法人税等の支払額 | -6,646 | -7,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,849 | 22,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136,830 | -141,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,350 | 131,580 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,322 | -8,916 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,100 | 11,940 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,170 | -8,230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,781 | 5,713 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,236 | 110 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14 | -17 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 21 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | | -1 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,264 | -29,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -269 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,105 | -9,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,641 | 15,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
