有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,115 | 26,303 |
減価償却費 | 267 | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,615 | -734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 29 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,663 | -2,201 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 69 | 57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -52 | -50 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -5 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -971 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -116 | - |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -264 | -140 |
求償債権の増減額(△は増加) | 2,632 | 459 |
前受収益の増減額(△は減少) | 696 | 960 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,936 | -1,637 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 6,602 | 10,188 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -2,927 | -47 |
その他の資産・負債の増減額 | 30 | 229 |
小計 | 28,429 | 32,654 |
利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,036 |
法人税等の支払額 | -7,012 | -7,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,803 | 26,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -141,905 | -123,350 |
定期預金の払戻による収入 | 131,580 | 120,555 |
有価証券の取得による支出 | -8,916 | -12,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,940 | 12,670 |
金銭の信託の取得による支出 | -20,000 | - |
金銭の信託の解約及び配当による収入 | - | 10,065 |
有形固定資産の取得による支出 | -37 | -110 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -130 | -77 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,230 | -6,164 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,713 | 158 |
投資事業組合からの分配による収入 | 110 | - |
投資不動産の取得による支出 | -17 | - |
投資不動産の売却による収入 | 21 | 48 |
投資不動産の賃貸による支出 | -1 | |
投資不動産の賃貸による収入 | 2 | 0 |
吸収分割による収入 | - | 524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,871 | 2,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -269 | - |
配当金の支払額 | -2,065 | -3,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -3,304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,402 | 25,101 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,238 | 40,339 |