全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,115 | 26,303 |
| 減価償却費 | 267 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | -734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | -2,201 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 69 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -50 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -971 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -116 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -264 | -140 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 2,632 | 459 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 696 | 960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,936 | -1,637 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,602 | 10,188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,927 | -47 |
| その他の資産・負債の増減額 | 30 | 229 |
| 小計 | 28,429 | 32,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,036 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -7,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,803 | 26,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141,905 | -123,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,580 | 120,555 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,916 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,940 | 12,670 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -20,000 | － |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | － | 10,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,230 | -6,164 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,713 | 158 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -17 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 21 | 48 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1 | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2 | 0 |
| 吸収分割による収入 | － | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,871 | 2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | － |
| 配当金の支払額 | -2,065 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,402 | 25,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,238 | 40,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
