キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 12:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -537億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 955 | -8,854 | -2,054 | -7,899 | -24 | 14,688 | 2Q | 7,685 | -22,605 | -2,315 | -14,920 | -62 | 7,405 | 3Q | 11,305 | -11,750 | -2,316 | -445 | -114 | 21,880 | 通期 | 22,803 | -29,871 | -2,335 | -7,068 | -167 | 15,238 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | 69 | -3,868 | -3,260 | -3,799 | -78 | 8,178 | 2Q | 7,583 | -10,122 | -3,304 | -2,539 | -108 | 9,394 | 3Q | 11,111 | -9,179 | -3,304 | 1,932 | -118 | 13,866 | 通期 | 26,082 | 2,323 | -3,304 | 28,405 | -187 | 40,339 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 2,899 | 2,734 | -3,756 | 5,633 | -51 | 42,217 | 2Q | 12,026 | 3,664 | -3,785 | 15,690 | -96 | 52,244 | 3Q | 16,403 | 15,003 | -3,786 | 31,406 | -138 | 67,960 | 通期 | 32,968 | 6,880 | -3,786 | 39,848 | -177 | 76,402 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | 3,180 | -4,256 | -4,248 | -1,076 | -66 | 71,077 | 2Q | 12,801 | -190 | -4,268 | 12,611 | -117 | 84,744 | 3Q | 16,921 | -20,835 | -4,268 | -3,914 | -139 | 68,219 | 通期 | 34,911 | -29,176 | -4,269 | 5,735 | -245 | 77,868 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | 2,789 | -22,940 | -5,492 | -20,151 | -42 | 52,225 | 2Q | 10,921 | -36,726 | -5,504 | -25,805 | -295 | 46,558 | 3Q | 14,457 | -39,815 | -5,504 | -25,358 | -351 | 47,005 | 通期 | 32,812 | -34,182 | -5,505 | -1,370 | -425 | 70,992 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | 1,923 | 9,085 | -5,975 | 11,008 | -76 | 76,025 | 2Q | 9,876 | 4,919 | -5,990 | 14,795 | -213 | 79,797 | 3Q | 11,695 | 347 | -5,991 | 12,042 | -268 | 77,044 | 通期 | 29,778 | 2,714 | 23,260 | 32,492 | -410 | 126,745 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | -154 | -4,633 | -6,516 | -4,787 | -58 | 115,440 | 2Q | 7,171 | -17,705 | -6,533 | -10,534 | -104 | 109,678 | 3Q | 11,139 | -9,212 | -6,533 | 1,927 | -174 | 122,138 | 通期 | 30,211 | -14,323 | -6,534 | 15,888 | -212 | 136,099 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | 1,727 | -18,997 | -8,027 | -17,270 | -32 | 110,802 | 2Q | 9,724 | -26,278 | -8,501 | -16,554 | -164 | 111,044 | 3Q | 12,951 | -39,606 | -8,501 | -26,655 | -244 | 100,943 | 通期 | 29,282 | -37,955 | -8,501 | -8,673 | -338 | 118,924 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,193 | -44,238 | -9,159 | -35,045 | -468 | 84,956 | 通期 | 28,700 | -36,042 | -9,159 | -7,342 | -1,206 | 112,659 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,891 | -53,732 | -10,318 | -44,841 | -464 | 57,499 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -70億6800万
- 2016年3月（個） プラ転
- 284億500万
- 2017年3月（個） +40.29%
- 398億4800万
- 2018年3月（個） -85.61%
- 57億3500万
- 2019年3月（個） マイ転
- -13億7000万
- 2020年3月（個） プラ転
- 324億9200万
- 2021年3月（個） -51.1%
- 158億8800万
- 2022年3月（個） マイ転
- -86億7300万
- 2023年3月（連）
- -73億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 77.28%
- 2016年3月（個）
- 81.72%
- 2017年3月（個）
- 91.79%
- 2018年3月（個）
- 88.16%
- 2019年3月（個）
- 75.95%
- 2020年3月（個）
- 65.88%
- 2021年3月（個）
- 63.16%
- 2022年3月（個）
- 59.95%
- 2023年3月（連）
- 57.09%