全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,753 | 46,581 |
| 減価償却費 | 926 | 1,004 |
| 負ののれん発生益 | -1,257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | 1,565 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 652 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 220 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,110 | -5,050 |
| 支払利息 | 851 | 780 |
| 支払手数料 | 600 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 146 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | -27 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,625 | -2,611 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 168 | 5 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 828 | 433 |
| その他の資産・負債の増減額 | 46 | 388 |
| 小計 | 43,540 | 43,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,155 | 5,442 |
| 利息の支払額 | -858 | -782 |
| 法人税等の支払額 | -13,416 | -14,827 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,423 | 32,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,600 | -39,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,600 | 47,900 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -19,962 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,970 | 9,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -804 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,180 | -48,074 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,389 | 17,193 |
| 貸付けによる支出 | -9,903 | -18,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,190 | 9,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,482 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 625 | -42,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 29,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -11,707 | -20,332 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,311 | -27,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,737 | -36,860 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,384 | 55,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
