全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,290 | 16,859 |
| 減価償却費 | 411 | 501 |
| 負ののれん発生益 | -810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | 1,155 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -389 | 266 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -73 | -378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -2,402 |
| 支払利息 | 412 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,142 | -1,600 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20 | -123 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 249 | -202 |
| その他の資産・負債の増減額 | 121 | -311 |
| 小計 | 14,000 | 14,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -417 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -6,817 | -7,652 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | 8,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,700 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,500 | 29,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,850 | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,550 | -25,408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,824 | 12,524 |
| 貸付けによる支出 | -6,213 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,675 | 3,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,999 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -11,707 | -14,340 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,708 | -21,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,651 | -15,364 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,995 | 77,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
