全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,108 | 17,059 |
| 減価償却費 | 190 | 411 |
| 負ののれん発生益 | -472 | -621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 924 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | 136 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -174 | -267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -2,017 |
| 支払利息 | 398 | 412 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,389 | -2,142 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49 | 20 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 534 | 249 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,622 | -166 |
| 小計 | 13,784 | 14,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -396 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -6,011 | -6,817 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,891 | 8,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -28,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,500 | 35,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,600 | 7,850 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 1,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,184 | -21,550 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,566 | 6,824 |
| 貸付けによる支出 | -3,563 | -6,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 3,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 269 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,732 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -6,999 |
| 配当金の支払額 | -10,191 | -11,707 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,318 | -18,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,159 | -12,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,499 | 64,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
