全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,493 | 17,290 |
| 減価償却費 | 176 | 190 |
| 負ののれん発生益 | － | -654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 587 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -353 | 138 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -118 | -174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,148 | -1,570 |
| 支払利息 | 396 | 398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -674 | -1,389 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -165 | 534 |
| その他の資産・負債の増減額 | -158 | -1,622 |
| 小計 | 14,759 | 13,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 1,514 |
| 利息の支払額 | -396 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -6,311 | -6,011 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,193 | 8,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,800 | -30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,050 | 32,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,500 | 5,600 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | － | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,507 | -69,184 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,815 | 10,566 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,238 | -53,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -9,159 | -10,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,159 | -10,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,204 | -55,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,659 | 57,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
