全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,431 | 11,645 |
| 減価償却費 | 99 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -442 | -155 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -126 | -84 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -360 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -39 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 441 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -279 | -42 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 580 | 547 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,611 | 5,519 |
| その他の資産・負債の増減額 | 94 | 18 |
| 小計 | 15,786 | 16,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 437 |
| 法人税等の支払額 | -4,282 | -4,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,026 | 12,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,350 | -75,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,550 | 70,643 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,700 | 4,500 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 185 | 10,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,551 | -8,224 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 5,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,785 | -4,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,785 | -4,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,904 | 8,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,244 | 84,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
