全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,304 | 10,431 |
| 減価償却費 | 93 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -553 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | -442 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -69 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -467 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 114 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 441 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 47 | -279 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 489 | 580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,742 | -27 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,565 | 5,611 |
| その他の資産・負債の増減額 | 172 | 122 |
| 小計 | 11,288 | 15,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 522 |
| 法人税等の支払額 | -4,207 | -4,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,583 | 12,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,650 | -72,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,355 | 78,550 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 8,700 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 93 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,864 | -6,551 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 226 |
| 投資不動産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,122 | 3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,304 | -3,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | -3,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,843 | 11,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,394 | 52,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
