全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,979 | 10,304 |
| 減価償却費 | 130 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | -553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -1,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -476 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 85 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -68 | 114 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,201 | 47 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 379 | 489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -1,742 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,965 | 4,565 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 76 | -3 |
| その他の資産・負債の増減額 | 67 | 176 |
| 小計 | 11,147 | 11,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 502 |
| 法人税等の支払額 | -3,929 | -4,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685 | 7,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58,060 | -58,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,330 | 54,355 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 4,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,000 | － |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,217 | -4,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 504 | 29 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -11 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 20 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,605 | -10,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | － |
| 配当金の支払額 | -2,046 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,235 | -5,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405 | 9,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
