全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,500 | 8,979 |
| 減価償却額 | 150 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額 | -974 | -947 |
| 賞与引当金の増減額 | 7 | 5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 688 | -1,208 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23 | -27 |
| 受取利息及び配当金 | -406 | -432 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 87 | -6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -95 | 85 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,577 | 1,201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 443 | 379 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,718 | 2,965 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 121 | 76 |
| その他の資産・負債の増減額 | -119 | 14 |
| 小計 | 10,656 | 11,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 467 |
| 法人税等の支払額 | -4,049 | -3,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,052 | 7,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,030 | -58,060 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 64,150 | 49,330 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,405 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 5,800 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,503 | -6,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 490 | 504 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 75 | 110 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | -22,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -269 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | -17,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,286 | 7,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
