全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,356 | 5,500 |
| 減価償却費 | 137 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -772 | -974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -562 | 688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -406 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 45 | 87 |
| 不動産賃貸料 | -5 | -1 |
| 不動産賃貸費用 | 4 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -70 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 0 |
| 損害賠償金収入 | -103 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 152 | 1,577 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 464 | 443 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,849 | 3,718 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 102 | 121 |
| その他の資産・負債の増減額 | -113 | -118 |
| 小計 | 8,015 | 10,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 445 |
| 損害賠償金の受取額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -4,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,548 | 7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43,650 | -60,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,850 | 64,150 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,405 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,299 | -6,503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,146 | 490 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 192 | 75 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資不動産の売却による収入 | 164 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3 | 1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,233 | -5,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -234 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,918 | -249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,459 | 6,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540 | 13,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
