全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,300 | 14,340 |
| 減価償却費 | 121 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 632 | 784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -212 | -34 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -103 | -126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -695 |
| 支払利息 | － | 385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,156 | -2,396 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 284 | 37 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,747 | -106 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5 | -126 |
| 小計 | 15,193 | 12,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 738 |
| 利息の支払額 | － | -384 |
| 法人税等の支払額 | -5,954 | -5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,876 | 7,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,150 | -28,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,950 | 44,050 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,400 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,566 | -34,514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,098 | 1,139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 吸収分割による収入 | － | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,919 | -17,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | -5,991 | -6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,990 | -6,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,805 | -17,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,745 | 109,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
