四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,340 | 15,972 |
減価償却費 | 139 | 142 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 784 | 122 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 41 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | -517 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -126 | -124 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1 | 2 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 10 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 253 |
受取利息及び受取配当金 | -695 | -884 |
支払利息 | 385 | 396 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 89 |
新株予約権戻入益 | - | -178 |
求償債権の増減額(△は増加) | -2,396 | 300 |
前受収益の増減額(△は減少) | 37 | 91 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -106 | 811 |
その他の資産・負債の増減額 | -126 | -166 |
小計 | 12,248 | 16,380 |
利息及び配当金の受取額 | 738 | 928 |
利息の支払額 | -384 | -396 |
法人税等の支払額 | -5,430 | -7,188 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | 9,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,750 | -32,200 |
定期預金の払戻による収入 | 44,050 | 29,750 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 6,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | -18 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -87 | -146 |
投資有価証券の取得による支出 | -34,514 | -35,472 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,139 | 4,915 |
吸収分割による収入 | 37 | - |
貸付金の回収による収入 | 236 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,705 | -26,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -444 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 0 |
配当金の支払額 | -6,542 | -8,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,533 | -8,501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,067 | -25,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,678 | 111,044 |