全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,340 | 15,972 |
| 減価償却費 | 139 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 784 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 41 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -517 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -126 | -124 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -884 |
| 支払利息 | 385 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 新株予約権戻入益 | － | -178 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,396 | 300 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 37 | 91 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -106 | 811 |
| その他の資産・負債の増減額 | -126 | -166 |
| 小計 | 12,248 | 16,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 928 |
| 利息の支払額 | -384 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -5,430 | -7,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | 9,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,750 | -32,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,050 | 29,750 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 6,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,514 | -35,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,139 | 4,915 |
| 吸収分割による収入 | 37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,705 | -26,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -444 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,542 | -8,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,533 | -8,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,067 | -25,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,678 | 111,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
