有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 34,844 | 35,241 |
減価償却費 | 230 | 280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 565 | 1,230 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 8 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -238 | -547 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11 | 22 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 0 | |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,193 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -16 | - |
支払利息 | - | 99 |
支払手数料 | - | 750 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 386 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | 131 |
求償債権の増減額(△は増加) | -729 | -1,386 |
前受収益の増減額(△は減少) | 686 | 423 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,170 | 4,177 |
その他の資産・負債の増減額 | 30 | 236 |
小計 | 41,990 | 39,864 |
利息及び配当金の受取額 | 996 | 1,325 |
利息の支払額 | - | -97 |
法人税等の支払額 | -10,174 | -11,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,812 | 29,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -115,250 | -74,450 |
定期預金の払戻による収入 | 113,150 | 114,350 |
有価証券の取得による支出 | -10,000 | -9,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 13,920 | 12,320 |
金銭の信託の解約及び配当による収入 | 5,032 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -72 | -174 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -353 | -236 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,159 | -41,035 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 6,110 |
関係会社株式の取得による支出 | -53 | -1,961 |
貸付けによる支出 | - | -3,292 |
貸付金の回収による収入 | - | 81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,182 | 2,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 29,250 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
配当金の支払額 | -5,508 | -5,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,505 | 23,260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,875 | 55,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,992 | 126,745 |