全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,263 | 21,903 |
| 減価償却費 | 196 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,323 | 1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -148 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -103 | -126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,095 |
| 支払利息 | － | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,247 | -2,552 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 351 | 82 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,438 | 351 |
| その他の資産・負債の増減額 | 26 | -85 |
| 小計 | 22,091 | 20,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,105 |
| 利息の支払額 | － | -384 |
| 法人税等の支払額 | -11,304 | -10,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,695 | 11,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,650 | -40,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,950 | 66,850 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,600 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,515 | -38,815 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,122 | 2,003 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 吸収分割による収入 | － | 37 |
| 貸付けによる支出 | -3,292 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -9,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8 |
| 配当金の支払額 | -5,992 | -6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,991 | -6,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,052 | -4,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,745 | 122,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
