全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,282 | 41,404 |
| 減価償却費 | 359 | 383 |
| 負ののれん発生益 | － | -472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 321 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -336 | 495 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 118 | 241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,311 | -3,317 |
| 支払利息 | 790 | 797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 517 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -116 | -1,295 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 50 | 95 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 443 | 1,237 |
| その他の資産・負債の増減額 | 130 | 211 |
| 小計 | 39,495 | 40,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,445 | 3,463 |
| 利息の支払額 | -790 | -792 |
| 法人税等の支払額 | -12,462 | -12,112 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,700 | 31,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60,900 | -49,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,050 | 52,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,220 | 9,220 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | － |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | － | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,807 | -75,304 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,870 | 15,247 |
| 貸付けによる支出 | -5,270 | -10,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 3,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,042 | -55,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| 配当金の支払額 | -9,159 | -10,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,159 | -10,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,501 | -35,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,659 | 77,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
