有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,717 | 11,519 |
減価償却費 | 293 | 281 |
減損損失 | 54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,058 | -784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 11 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 2,397 | -687 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -948 | -934 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 221 | 315 |
不動産賃貸料 | -103 | -6 |
不動産賃貸費用 | 70 | 4 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 498 | -80 |
株式交付費 | - | 75 |
固定資産売却損益(△は益) | 322 | 24 |
固定資産除却損 | 0 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -82 |
損害賠償金収入 | -47 | -103 |
求償債権の増減額(△は増加) | 1,971 | 647 |
前受収益の増減額(△は減少) | 778 | 838 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 6,962 | 8,041 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 225 | 186 |
その他の資産・負債の増減額 | 167 | 54 |
小計 | 15,471 | 19,278 |
利息及び配当金の受取額 | 972 | 1,015 |
損害賠償金の受取額 | 47 | 76 |
法人税等の支払額 | -3,608 | -2,261 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,881 | 18,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -98,150 | -109,850 |
定期預金の払戻による収入 | 78,350 | 89,550 |
有価証券の取得による支出 | -6,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,200 | 900 |
有形固定資産の取得による支出 | -16 | -38 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -125 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,103 | -7,048 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,454 | 4,309 |
投資事業組合からの分配による収入 | 460 | 229 |
投資不動産の取得による支出 | -7 | - |
投資不動産の売却による収入 | 1,969 | 164 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 5 |
投資不動産の賃貸による収入 | 107 | 5 |
投資不動産の賃貸による支出 | -43 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,806 | -21,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 8,005 |
配当金の支払額 | -234 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 7,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,159 | 4,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,618 | 9,459 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,459 | 13,535 |