営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により955百万円増加し、投資活動により8,854百万円、財務活動により2,054百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より9,953百万円減少し、14,688百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は955百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益3,298百万円、貸倒引当金の増加額1,116百万円、長期前受収益の増加額1,098百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額3,910百万円、求償債権の増加額1,189百万円等であります。

2014/08/08 16:04