営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により69百万円増加し、投資活動により3,868百万円、財務活動により3,260百万円それぞれ減少した結果、前事業年度末より7,060百万円減少し、8,178百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は69百万円となりました。主な増加要因は税引前四半期純利益4,151百万円、長期前受収益の増加額1,721百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額4,175百万円、求償債権の増加額1,453百万円、未払金の減少額1,201百万円等であります。

2015/08/07 15:12