営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により26,082百万円、投資活動により2,323百万円それぞれ増加し、財務活動により3,304百万円減少した結果、前事業年度末より25,101百万円増加し、40,339百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は26,082百万円となりました。主な増加要因は税引前当期純利益26,303百万円、長期前受収益の増加額10,188百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額7,609百万円、債務保証損失引当金の減少額2,201百万円等であります。

2016/06/21 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により26,082百万円、投資活動により2,323百万円それぞれ増加し、財務活動により3,304百万円減少した結果、前事業年度末より25,101百万円増加し、40,339百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は26,082百万円となりました。主な増加要因は税引前当期純利益26,303百万円、長期前受収益の増加額10,188百万円等であります。一方、主な減少要因は法人税等の支払額7,609百万円、債務保証損失引当金の減少額2,201百万円等であります。

2016/06/21 14:20