営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,148百万円増加し6,022百万円となりました。なお、当連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は4,318百万円となりました。主な要因は、当連結会計年度末が金融機関休業日であったため未決済となった仕入債務が2,425百万円増加したことと、税金等調整前当期純利益682百万円及び減価償却費1,729百万円並びに減損損失607百万円の計上と、法人税等の支払額1,104百万円があったことなどによるものです。

2015/05/25 11:55