モルガン・スタンレーMUFG証券の貸借対照表

【提出】

2016年6月30日 15:58

【資料】

有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	311,887	367,432
預託金	21,789	7,985
顧客分別金信託	21,674	7,870
その他の預託金	115	115
トレーディング商品	1,365,237	1,272,354
商品有価証券等	950,053	878,799
デリバティブ取引	415,184	393,555
営業投資有価証券	407	405
約定見返勘定	14,540	30,832
信用取引資産	23,513	21,219
信用取引借証券担保金	23,513	21,219
有価証券担保貸付金	4,709,544	4,265,875
借入有価証券担保金	4,021,356	3,796,113
現先取引貸付金	688,188	469,762
立替金	101	1,727
顧客への立替金	100	1,726
その他の立替金	0	0
短期差入保証金	307,782	183,859
信用取引差入保証金	7,054	6,355
先物取引差入証拠金	6,743	2,569
その他の差入保証金	293,984	174,935
有価証券等引渡未了勘定	805	194
支払差金勘定	2,018	－
前払金	0	－
前払費用	381	342
未収入金	1,133	2,079
未収収益	21,719	20,142
繰延税金資産	2,614	2,565
その他の流動資産	27	164
流動資産計	6,783,505	6,177,181
固定資産
有形固定資産	106	106
器具備品（純額）	106	106
投資その他の資産	5,202	4,603
投資有価証券	413	413
出資金	0	0
長期差入保証金	690	606
繰延税金資産	4,088	3,573
その他	9	9
固定資産計	5,308	4,709
資産の部合計	6,788,814	6,181,891
負債の部
流動負債
トレーディング商品	1,605,557	1,341,255
商品有価証券等	1,205,664	1,111,206
デリバティブ取引	399,893	230,049
信用取引負債	12,945	13,921
信用取引貸証券受入金	12,945	13,921
有価証券担保借入金	4,283,875	3,857,706
有価証券貸借取引受入金	1,883,708	1,550,410
現先取引借入金	2,400,166	2,307,296
預り金	2,557	4,969
顧客からの預り金	2,387	4,925
その他の預り金	169	44
受入保証金	241,558	308,331
信用取引受入保証金	2,404	4,048
先物取引受入証拠金	1,506	0
その他の受入保証金	237,647	304,282
有価証券等受入未了勘定	1,733	702
受取差金勘定	－	861
短期借入金	50,518	19,300
関係会社短期借入金	6,576	1,288
一年内返済予定の長期借入金	54,494	85,997
一年内返済予定の関係会社長期借入金	15,000	90,000
未払金	139	113
未払費用	26,626	21,007
未払法人税等	6,821	6,627
その他の流動負債	361	18
流動負債計	6,308,766	5,752,101
固定負債
出向者費用引当金	270	244
特別法上の準備金
その他特別法上の準備金	10	10
負債の部合計	6,642,803	6,029,007
純資産の部
株主資本
資本金	62,149	62,149
資本剰余金	96,849	96,849
資本準備金	16,849	16,849
その他資本剰余金	80,000	80,000
利益剰余金	23,015	29,888
その他利益剰余金	23,015	29,888
繰越利益剰余金	23,015	29,888
自己株式	-36,004	-36,004
株主資本合計	146,010	152,883
純資産の部合計	146,010	152,883
負債・純資産合計	6,788,814	6,181,891

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