モルガン・スタンレーMUFG証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,121 | 33,718 |
| 減価償却費 | － | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,409 | -2,367 |
| 支払利息 | 4,366 | 6,133 |
| 為替差損益（△は益） | 120 | -1,183 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -13,109 | 13,804 |
| トレーディング商品の増減額 | 177,901 | -171,418 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 約定見返勘定の増減額 | -3,442 | -16,291 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -20,929 | 3,270 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -209,616 | 17,500 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 3,863 | 786 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -234,726 | 123,923 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 200,487 | 66,773 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -2,089 | 2,880 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | 303 | -421 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -5,986 | 2,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,581 | -6,693 |
| その他 | -302 | -1,958 |
| 小計 | -63,658 | 71,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 2,863 |
| 利息の支払額 | -4,230 | -6,962 |
| 法人税等の支払額 | -11,545 | -11,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,090 | 55,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,049 | 3,083 |
| 親会社長期借入金の純増減額（△は減少） | 133,302 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 123,353 | 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,464 | -54,273 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,925 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -28,000 | -15,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,642 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,745 | 55,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,887 | 367,432 |
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