営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金および現金同等物の残高は、前事業年度末残高より1,080億5千万円増加し、4,035億7千5百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況の内訳は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前四半期純利益108億4千3百万円、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増加3,669億1千1百万円、受入保証金の増加599億6百万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の減少2,459億1千4百万円、約定見返勘定の差引残高の増加1,462億4千2百万円、短期差入保証金の増加1,220億円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、926億8千4百万円の支出(前年同四半期は872億6千4百万円の支出)となりました。

2017/11/10 13:42