営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前四半期純利益140億1千万円、トレーディング商品の差引残高の減少4,698億4千4百万円、受入保証金の増加174億9千1百万円等がありました。一方営業活動による支出は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加4,899億4千4百万円、約定見返勘定の差引残高の増加1,343億5千6百万円、短期差入保証金の増加252億9千4百万円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、1,544億3千万円の支出(前年同四半期は926億8千4百万円の支出)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/11/14 15:12