有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年9月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,700,558 |
| 営業未収入金 | 751,374 |
| 営業投資有価証券 | 1,623,161 |
| 立替金 | 51,735 |
| 繰延税金資産 | 52,353 |
| その他 | 11,462 |
| 流動資産計 | 4,190,644 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 12,815 |
| 工具 | 4,238 |
| 有形固定資産合計 | 17,054 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 1,134 |
| 無形固定資産合計 | 1,134 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 93,000 |
| 敷金及び保証金 | 50,522 |
| 繰延税金資産 | 35,484 |
| その他 | 1,558 |
| 投資その他の資産合計 | 180,564 |
| 固定資産計 | 198,752 |
| 資産の部合計 | 4,389,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 609 |
| 未払消費税等 | 12,759 |
| 未払費用 | 252,011 |
| 未払法人税等 | 195,173 |
| 預り金 | 3,915 |
| 賞与引当金 | 30,913 |
| 成功報酬返戻引当金 | 25,000 |
| 繰延税金負債 | 286 |
| 流動負債計 | 520,666 |
| 固定負債 | |
| 役員退職慰労引当金 | 88,400 |
| 退職給付に係る負債 | 44,510 |
| 長期預り金 | 11,814 |
| 固定負債計 | 144,724 |
| 負債の部合計 | 665,390 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 429,050 |
| 資本剰余金 | 423,578 |
| 利益剰余金 | 2,850,853 |
| 株主資本合計 | 3,703,481 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,795 |
| 為替換算調整勘定 | -96,366 |
| その他の包括利益累計額合計 | -72,571 |
| 新株予約権 | 1,440 |
| 非支配株主持分 | 91,656 |
| 純資産の部合計 | 3,724,006 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,396 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,224,872 | |
| 営業未収入金 | 90,528 | |
| 営業投資有価証券 | 942,981 | |
| 立替金 | 32,776 | |
| 前払費用 | 4,243 | |
| 未収消費税等 | 7,080 | |
| 繰延税金資産 | 46,007 | |
| その他 | 77 | |
| 流動資産計 | 2,348,564 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6,055 | |
| 工具 | 2,313 | |
| 有形固定資産合計 | 8,368 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,297 | |
| のれん | － | |
| 無形固定資産合計 | 1,297 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | |
| 関係会社株式 | 207,016 | |
| 敷金及び保証金 | 39,501 | |
| 長期前払費用 | 1,470 | |
| 繰延税金資産 | 44,776 | |
| 投資その他の資産合計 | 352,763 | |
| 固定資産計 | 362,428 | |
| 資産の部合計 | 2,710,992 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払消費税等 | － | |
| 未払費用 | 106,227 | |
| 未払法人税等 | 92,452 | |
| 預り金 | 3,376 | |
| 流動負債計 | 202,055 | |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 78,400 | |
| 退職給付引当金 | 35,740 | |
| 固定負債計 | 114,140 | |
| 負債の部合計 | 316,195 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 429,050 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 399,050 | |
| 資本剰余金合計 | 399,050 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,511,698 | |
| 利益剰余金合計 | 1,511,698 | |
| 株主資本合計 | 2,339,798 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 53,560 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 53,560 | |
| 新株予約権 | 1,440 | |
| 純資産の部合計 | 2,394,797 | |
| 負債・純資産合計 | 2,710,992 | |
