有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,247,964 | 2,161,512 |
| 減価償却費 | 17,740 | 10,127 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 193,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,400 | 11,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,980 | 16,500 |
| 受取利息 | △716 | △3,504 |
| 為替差損益(△は益) | 7,141 | 8,329 |
| 株式交付費 | - | 17,008 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,124 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,970 | 6,323 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △576,776 | △2,093,478 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,715 | 259 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,193 | 529,541 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11,814 | 31,539 |
| 小計 | 904,426 | 934,980 |
| 利息の受取額 | 716 | 3,504 |
| 法人税等の支払額 | △398,727 | △173,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,415 | 764,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,019 | △5,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △720 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △5,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △911 | △10,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △59,450 |
| 短期貸付けによる支出 | △94,380 | △90,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 147,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,310 | △19,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 723,140 |
| 株式の発行による収入 | 893,407 | 4,155,230 |
| 配当金の支払額 | - | △205,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △67 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,340 | 4,672,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,500 | △30,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,281,945 | 5,387,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,589,202 | 2,871,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,871,146 | ※1 8,258,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
