日鉄興和不動産の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2018年3月31日
- -725億2600万
- 2018年9月30日
- -457億4200万
- 2019年3月31日 -107.77%
- -950億3700万
- 2019年9月30日
- -308億1000万
- 2020年3月31日 -158.95%
- -797億8400万
- 2020年9月30日
- -265億3400万
- 2021年3月31日 -97.92%
- -525億1500万
- 2021年9月30日
- -261億5900万
- 2022年3月31日 -214.4%
- -822億4500万
- 2022年9月30日
- -675億6000万
- 2023年3月31日 -72.06%
- -1162億4700万
- 2023年9月30日
- -381億4900万
- 2024年3月31日 -219.32%
- -1218億1900万
- 2024年9月30日
- -269億4100万
- 2025年3月31日 -162.2%
- -706億4000万
- 2025年9月30日
- -368億9600万
- 2026年3月31日 -181.75%
- -1039億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、オフィスビル、物流施設等の取得・開発資金及び分譲マンション用地の取得・開発資金等の資金需要に対して、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、固定資産の売却による資金創出及び金融機関からの借入・社債発行による資金調達等により対応しております。2026/06/24 16:00
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、先行き不透明感が強い経済情勢等に鑑み、当連結会計年度末において858億円の現金及び預金を保有するとともに、取引金融機関との間で200億円のコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計方針及び見積り
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
