キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 223億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -268億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 356億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 28,866 | -13,213 | -13,489 | 15,653 | - | 27,417 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -6,788 | -16,552 | 20,344 | -23,340 | - | 24,421 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 23,028 | -45,827 | 14,755 | -22,799 | - | 16,378 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 5,604 | -40,015 | 55,186 | -34,411 | - | 37,153 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -6,882 | -6,252 | 1,517 | -13,134 | - | 25,571 | 通期 | -5,241 | -30,933 | 34,050 | -36,174 | -30,901 | 35,017 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,526 | -23,861 | 16,526 | -21,335 | -24,202 | 30,168 | 通期 | 8,217 | -28,307 | 50,884 | -20,090 | -37,565 | 65,521 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,959 | -19,680 | 47,682 | -27,639 | -27,596 | 85,464 | 通期 | -15,800 | -32,704 | 85,530 | -48,504 | -37,976 | 102,475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39,213 | -27,633 | 27,825 | -66,846 | -26,116 | 63,447 | 通期 | 22,051 | -38,701 | 1,578 | -16,650 | -41,583 | 87,547 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45,236 | -46,239 | -18,564 | -1,003 | -21,265 | 68,547 | 通期 | 57,534 | -127,985 | 70,324 | -70,451 | -94,399 | 87,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35,629 | -26,877 | 22,359 | 8,752 | -30,921 | 118,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 156億5300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -233億4000万
- 2017年3月（連）
- -227億9900万
- 2018年3月（連） -50.93%
- -344億1100万
- 2019年3月（連） -5.12%
- -361億7400万
- 2020年3月（連）
- -200億9000万
- 2021年3月（連） -141.43%
- -485億400万
- 2022年3月（連）
- -166億5000万
- 2023年3月（連） -323.13%
- -704億5100万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -309億100万
- 2020年3月（連）増加+21.57%
- -375億6500万
- 2021年3月（連）増加+1.09%
- -379億7600万
- 2022年3月（連）増加+9.5%
- -415億8300万
- 2023年3月（連）増加+127.01%
- -943億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 21.32%
- 2016年3月（連）
- -5.77%
- 2017年3月（連）
- 20.91%
- 2018年3月（連）
- 4.62%
- 2019年3月（連）
- -3.35%
- 2020年3月（連）
- 4.58%
- 2021年3月（連）
- -8.89%
- 2022年3月（連）
- 9.76%
- 2023年3月（連）
- 25.23%