日鉄興和不動産のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 14:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1041億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -915億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -127億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -6,788 | -16,552 | 20,344 | -23,340 | - | 24,421 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 23,028 | -45,827 | 14,755 | -22,799 | - | 16,378 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 5,604 | -40,015 | 55,186 | -34,411 | - | 37,153 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -6,882 | -6,252 | 1,517 | -13,134 | - | 25,571 | 通期 | -5,241 | -30,933 | 34,050 | -36,174 | -30,901 | 35,017 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,526 | -23,861 | 16,526 | -21,335 | -24,202 | 30,168 | 通期 | 8,217 | -28,307 | 50,884 | -20,090 | -37,565 | 65,521 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,959 | -19,680 | 47,682 | -27,639 | -27,596 | 85,464 | 通期 | -15,800 | -32,704 | 85,530 | -48,504 | -37,976 | 102,475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -39,213 | -27,633 | 27,825 | -66,846 | -26,116 | 63,447 | 通期 | 22,051 | -38,701 | 1,578 | -16,650 | -41,583 | 87,547 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 45,236 | -46,239 | -18,564 | -1,003 | -21,265 | 68,547 | 通期 | 57,534 | -127,985 | 70,324 | -70,451 | -94,399 | 87,136 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 35,629 | -26,877 | 22,359 | 8,752 | -30,921 | 118,341 | 通期 | 50,239 | -60,321 | -2,802 | -10,082 | -52,624 | 74,422 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,410 | -22,562 | 23,236 | -25,972 | -21,839 | 71,726 | 通期 | -12,725 | -91,582 | 104,174 | -104,307 | -83,417 | 74,366 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 26,377 | -22,464 | -4,766 | 3,913 | -15,912 | 73,167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -233億4000万
- 2017年3月（連）
- -227億9900万
- 2018年3月（連） -50.93%
- -344億1100万
- 2019年3月（連） -5.12%
- -361億7400万
- 2020年3月（連）
- -200億9000万
- 2021年3月（連） -141.43%
- -485億400万
- 2022年3月（連）
- -166億5000万
- 2023年3月（連） -323.13%
- -704億5100万
- 2024年3月（連）
- -100億8200万
- 2025年3月（連） -934.59%
- -1043億700万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -309億100万
- 2020年3月（連）増加+21.57%
- -375億6500万
- 2021年3月（連）増加+1.09%
- -379億7600万
- 2022年3月（連）増加+9.5%
- -415億8300万
- 2023年3月（連）増加+127.01%
- -943億9900万
- 2024年3月（連）減少-44.25%
- -526億2400万
- 2025年3月（連）増加+58.52%
- -834億1700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -5.77%
- 2017年3月（連）
- 20.91%
- 2018年3月（連）
- 4.62%
- 2019年3月（連）
- -3.35%
- 2020年3月（連）
- 4.58%
- 2021年3月（連）
- -8.89%
- 2022年3月（連）
- 9.76%
- 2023年3月（連）
- 25.23%
- 2024年3月（連）
- 18.33%
- 2025年3月（連）
- -4.86%
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