キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,832 | 13,783 |
| 減価償却費 | 3,964 | 4,406 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -263 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 162 |
| 退職給付費用 | -22 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -302 |
| 支払利息 | 2,597 | 2,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,453 | -4,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,530 | -18,187 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -92 | -2,204 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,537 | 2,537 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,325 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,545 | 6,702 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,500 | 1,486 |
| その他 | 1,414 | 1,337 |
| 小計 | -3,943 | 7,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 428 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -2,737 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,882 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,677 | -24,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -67 |
| 長期前払費用に係る支出 | -90 | -56 |
| その他 | 71 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,252 | -23,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 42,641 | 35,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,742 | -30,810 |
| 社債の発行による収入 | 7,500 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,087 | -2,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -116 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,088 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 16,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,582 | -4,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,017 | 30,168 |
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