キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,783 | 17,769 |
| 減価償却費 | 4,406 | 4,295 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -702 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 89 |
| 退職給付費用 | -17 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -323 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -316 |
| 支払利息 | 2,737 | 2,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,636 | 5,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,187 | -21,055 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,204 | -193 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,537 | 820 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,702 | -4,045 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,486 | 898 |
| その他 | 1,337 | -1,662 |
| 小計 | 7,207 | -3,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 427 |
| 利息の支払額 | -2,737 | -2,971 |
| 法人税等の支払額 | -2,371 | -1,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | -7,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,135 | -27,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 2,088 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,304 |
| 長期前払費用に係る支出 | -56 | -1,478 |
| その他 | 162 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,861 | -19,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,600 | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,810 | -26,534 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -30 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,088 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,526 | 47,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,849 | 19,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,521 | 85,464 |
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