日鉄興和不動産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,769 | 18,450 |
| 減価償却費 | 4,295 | 4,273 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -702 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 減損損失 | － | 649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,620 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 176 |
| 退職給付費用 | -16 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -189 |
| 支払利息 | 2,971 | 2,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,286 | 18,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,055 | -71,451 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -193 | -589 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 820 | -77 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 119 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,045 | 1,954 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 898 | 4 |
| その他 | -1,662 | -873 |
| 小計 | -3,566 | -25,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 365 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -2,921 |
| 法人税等の支払額 | -1,849 | -10,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,959 | -39,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,585 | -26,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,088 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -954 | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,304 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,478 | -753 |
| その他 | -44 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,680 | -27,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,534 | -26,159 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -17 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,682 | 27,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,942 | -39,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,475 | 63,447 |
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